Aqua One của Shark Liên được miễn mua lại 180 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sau khi thoái vốn tại PWS

2 giờ trướcBài gốc

Hủy điều khoản mua lại lô trái phiếu 600 tỷ đồng

Người sở hữu lô trái phiếu AQ112501 đã chính thức thông qua việc loại bỏ một điều kiện quan trọng trong hợp đồng phát hành của Công ty Cổ phần Nước Aqua One. Trước khi sửa đổi, điều khoản này quy định Aqua One phải thực hiện mua lại lượng trái phiếu tương đương 30% tổng giá trị phát hành trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (mã chứng khoán: PWS), tùy vào thời điểm nào diễn ra trước. Giá mua lại được tính bằng mệnh giá cộng với phần lãi phát sinh nhưng chưa thanh toán.

Lô trái phiếu AQ112501 được Aqua One phát hành vào cuối năm 2025 với tổng quy mô 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và áp dụng mức lãi suất 12%/năm. Khoản huy động này được sử dụng để thanh toán các khoản nợ hiện hữu và cơ cấu lại thời hạn vay. Trái phiếu có tài sản bảo đảm và dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2028. Dựa trên quy định ban đầu, việc chuyển nhượng vốn tại PWS có thể buộc doanh nghiệp của bà Đỗ Thị Kim Liên phải chi ra 180 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn, chưa bao gồm tiền lãi phát sinh. Việc hủy bỏ điều khoản này giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực dòng tiền.

Rút lui khỏi Cấp thoát nước Phú Yên sau hơn một thập kỷ

Việc thay đổi điều kiện trái phiếu diễn ra ngay sau khi Aqua One hoàn tất bán toàn bộ 22,88 triệu cổ phiếu PWS, tương đương 59,64% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện vào ngày 21/5, đánh dấu việc doanh nghiệp này rút hoàn toàn khỏi vai trò cổ đông tại đơn vị cấp nước ở Phú Yên. Trước đó, Aqua One đã bắt đầu rót vốn vào PWS từ giai đoạn cổ phần hóa năm 2015 với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Đến năm 2019, công ty tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu lên gần 60% trước khi bán hết vốn vào tháng 5 năm nay.

Theo đánh giá của VIS Ratings, nguồn tiền trả nợ của Aqua One phụ thuộc đáng kể vào việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên, trong đó có PWS. Các nguồn thu khác bao gồm việc thu hồi công nợ và nhận cổ tức từ các công ty con. Việc bán vốn tại PWS và thay đổi điều kiện trái phiếu cho thấy sự điều chỉnh trong kế hoạch tài chính của doanh nghiệp để quản lý các nghĩa vụ nợ trong thời gian tới.

Khánh Linh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.baophapluat.vn/aqua-one-cua-shark-lien-duoc-mien-mua-lai-180-ty-dong-trai-phieu-truoc-han-sau-khi-thoai-von-tai-pws.html