CIO Ledn nói Bitcoin có thể rơi xuống 84.000 USD, nhà đầu tư làm gì để tránh tổn thất?

2 giờ trướcBài gốc

Hoạt động bán tháo trên thị trường cổ phiếu Mỹ tuy có giảm nhẹ trong buổi chiều 14.11, nhưng nhà đầu tư vẫn ở trạng thái cảnh giác khi chuẩn bị đón nhận loạt dữ liệu kinh tế vào tuần tới, khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa kỷ lục.

“Bitcoin và tiền mã hóa nhìn chung có mối tương quan tích cực với những giai đoạn thị trường chứng khoán khởi sắc, nên chúng chưa trở thành tài sản trú ẩn thay thế để phòng vệ trước nỗi lo ở các lĩnh vực khác. Khi nhà đầu tư không muốn chấp nhận rủi ro, họ cũng thường ngần ngại rót tiền vào Bitcoin và những đồng tiền kỹ thuật số khác”, Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại công ty dịch vụ tài chính Monex USA ở Washington, nhận định.

Những ngày gần đây, tài sản rủi ro nói chung chịu áp lực khi kỳ vọng Fed (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12 suy yếu. Ngày càng nhiều quan chức Fed phát tín hiệu muốn trì hoãn việc nới lỏng chính sách.

Jeffrey Schmid, Chủ tịch Kansas City Fed - thành viên có quyền bỏ phiếu tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), là quan chức mới nhất bày tỏ nghi ngờ về việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Ông cho biết lo ngại của mình về lạm phát “quá nóng” vượt xa tác động hẹp của các mức thuế quan.

Thị trường hiện dự báo khoảng 40% khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12, giảm mạnh so với khoảng 90% hồi đầu tháng 11 và hơn 60% hồi đầu tuần.

FOMC là bộ phận quan trọng thuộc Fed, có nhiệm vụ quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt là lãi suất ngắn hạn và các biện pháp liên quan đến cung tiền. FOMC sẽ họp định kỳ (thường 8 lần/năm) để đánh giá tình hình kinh tế, lạm phát, việc làm; quyết định có nên tăng, giảm hoặc giữ nguyên lãi suất cơ bản; thảo luận các chương trình mua bán trái phiếu chính phủ để tác động đến lượng tiền lưu thông.

Hiểu đơn giản, FOMC là cơ quan ra quyết định chính của Fed, nơi đưa ra những chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Mỹ và gián tiếp đến thị trường tài chính toàn cầu.

Vào thời điểm viết bài, giá Bitcoin (đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới) giảm 3,93% xuống còn 94.996,22 USD, mức thấp nhất hơn 6 tháng qua.

Ether, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai, giảm 1,58% xuống còn 3.150,23 USD.

Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 - Ảnh: MTG

Dave Rosenberg, nhà sáng lập và Chủ tịch Rosenberg Research, cho biết Bitcoin chính thức rơi vào “thị trường gấu” khi giảm hơn 20% chỉ trong hơn một tháng. Ông cũng chỉ ra lượng rút vốn lớn khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), chỉ riêng ngày 13.11 đã lên tới 870 triệu USD.

Rosenberg Research là công ty nghiên cứu và tư vấn đầu tư độc lập tại Mỹ. Công ty chuyên phân tích thị trường tài chính, cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền mã hóa, đồng thời cung cấp báo cáo, dự báo và chiến lược đầu tư cho cá nhân lẫn tổ chức.

“Thị trường gấu” là khái niệm dùng để chỉ giai đoạn thị trường giảm mạnh và tâm lý nhà đầu tư bi quan. Cụ thể:

Thị trường gấu xảy ra khi giá của một tài sản giảm từ 20% trở lên so với mức đỉnh gần nhất.

Tâm lý chung là lo sợ, né rủi ro, nhiều người bán ra để tránh lỗ thêm.

Thị trường gấu có thể kéo dài từ vài tuần đến nhiều tháng, thậm chí vài năm, tùy mức độ khủng hoảng và điều kiện kinh tế.

Kể từ khi đạt đỉnh vào ngày 7.10, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã bốc hơi hơn 1.000 tỉ USD, tương đương 24%.

Theo các nhà phân tích, bối cảnh thị trường hiện vẫn bất lợi với Bitcoin.

Công ty phân tích blockchain Glassnode cho biết những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin dài hạn đã đẩy nhanh việc chốt lời. Nhóm nhà đầu tư dài hạn này đã bán ra 815.000 Bitcoin trong 30 ngày qua, mức cao kỷ lục kể từ tháng 1.2024, theo hãng nghiên cứu tài sản số CryptoQuant.

Cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa

Cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa có diễn biến trái chiều sau khi giá Bitcoin dốc mạnh. Cổ phiếu MicroStrategy, công ty đại chúng nắm giữ nhiều Bitcoin nhất, giảm 4,22% xuống dưới 200 USD, lần đầu tiên kể từ tháng 10.2024.

Cổ phiếu sàn giao dịch Exchange Bullish, quỹ Ethereum BitMine và công ty đào tiền số như CleanSpark, MARA Holdings, Hive Digital giảm từ 4 đến 7%.

Ở chiều tích cực, cổ phiếu công ty đào tiền số Hut 8 tăng 6% sau báo cáo kết quả kinh doanh tích cực từ American Bitcoin, liên doanh với gia đình Tổng thống Trump. Hut 8 có cổ phần chi phối tại American Bitcoin, đóng vai trò đối tác hạ tầng và vận hành cho American Bitcoin. Khi American Bitcoin báo cáo kết quả kinh doanh tốt thì Hut 8 cũng được hưởng lợi.

Cổ phiếu nền tảng giao dịch Robinhood và Riot Platforms (công ty đào Bitcoin) đều tăng khoảng 3%.

“Khoảng trống thông tin” làm lung lay niềm tin nhà đầu tư

Theo các nhà phân tích tại sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung Bitfinex, sự suy thoái hiện tại của thị trường phần lớn là do thiếu rõ ràng về các điều kiện kinh tế Mỹ quan trọng và định hướng chính sách tiền tệ tiếp theo. Điều này do đợt đóng cửa chính phủ Mỹ dài nhất, kéo dài từ ngày 1.10 đến 14.11, khiến việc công bố dữ liệu lạm phát và việc làm bị trì hoãn.

“Đợt điều chỉnh này là hệ quả của khoảng trống thông tin và bất ổn chính trị. Các dữ liệu kinh tế quan trọng vẫn đang thiếu, khiến thị trường và Fed không có cơ sở định hướng, buộc nhà đầu tư phải chờ đợi”, nhóm phân tích tại Bitfinex viết trong ghi chú hôm 14.11.

Tuy nhiên, dự luật chi tiêu mở lại chính phủ Mỹ chỉ cung cấp ngân sách tới ngày 30.1.2026, tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường. “Dự luật tài trợ tạm thời không giải quyết được sự bất ổn mà chỉ đẩy vấn đề đi xa hơn mà thôi”, nhóm phân tích tại Bitfinex nhận định.

Noelle Acheson, tác giả bản tin Crypto Is Macro Now, nói rằng đợt giảm mạnh này là sự điều chỉnh cần thiết sau nhiều tháng thị trường đi ngang trong biên độ hẹp và không thể vượt qua ngưỡng 120.000 USD.

“Chúng ta cần vượt qua giai đoạn bán tháo hiện tại trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi điều đó xảy ra, triển vọng dài hạn của Bitcoin sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng hiện giờ thì chúng ta vẫn chưa ở giai đoạn đó”, bà Noelle Acheson viết.

Noelle Acheson cho biết yếu tố chính ảnh hưởng đến Bitcoin vẫn là thanh khoản vĩ mô. Dù Fed có thể chưa cắt giảm lãi suất cho đến cuối quý 1/2026, kỳ vọng về việc điều chỉnh bảng cân đối hoặc các biện pháp nới lỏng khác, cùng với các “đợt bơm thanh khoản”, có thể giúp khôi phục tâm lý lạc quan với tài sản rủi ro, gồm cả Bitcoin.

Thanh khoản vĩ mô là mức độ dễ dàng mà tiền có thể luân chuyển trong toàn bộ nền kinh tế và thị trường tài chính, được quyết định bởi các chính sách và điều kiện kinh tế ở tầm quốc gia hoặc toàn cầu.

Giám đốc đầu tư Ledn: Bitcoin có thể rơi xuống 84.000 USD

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Bitcoin vẫn còn dư địa để giảm thêm, theo John Glover - Giám đốc đầu tư (CIO) tại hãng cho vay tiền mã hóa Ledn.

Ông nói rằng nếu giá Bitcoin rơi xuống dưới mức hồi phục Fibonacci 23,6% (dưới 100.000 USD) thì mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ ở khoảng 84.000 USD.

Fibonacci 23,6% là một trong các mức hồi phục Fibonacci dùng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán điểm giá có thể dừng hoặc quay đầu sau một xu hướng tăng hoặc giảm.

Fibonacci là chuỗi số toán học nổi tiếng: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…
Từ các số này, các nhà phân tích tài chính rút ra các tỷ lệ quan trọng: 23,6% – 38,2% – 50% – 61,8% – 78,6%. Chúng được coi là các mức tự nhiên mà giá có thể điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng.

John Glover tin rằng đợt giảm giá Bitcoin hiện tại chỉ là một phần của thị trường gấu và dự báo sẽ có biến động mạnh những tháng tới.

Giám đốc đầu tư Ledn cho rằng giá Bitcoin có thể quay lại trên 100.000 USD trước khi giảm "bền vững" xuống dưới 90.000 USD và toàn bộ đợt điều chỉnh này có thể kéo dài đến mùa hè năm 2026.

John Glover cảnh báo Bitcoin có thể rơi xuống 84.000 USD - Ảnh: X

Nhà đầu tư Bitcoin làm gì để tránh tổn thất và ngăn ngừa rủi ro?

Với nhà đầu tư vào Bitcoin nói riêng và tiền mã hóa nói chung, có một số chiến lược rất quan trọng để giảm thiểu tổn thất và quản lý rủi ro tương lai. Bạn có thể xem và cân nhắc áp dụng phù hợp với hoàn cảnh cá nhân.

Xác định rõ mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư

Trước khi đầu tư, bạn nên xác định bạn chịu được mức độ biến động như thế nào, mục tiêu của mình là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Việc này giúp bạn không bị cuốn vào cảm xúc khi thị trường lao dốc và có kế hoạch rõ ràng hơn.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Không nên “dồn hết trứng vào một giỏ”. Trong thị trường tiền mã hóa, giá có thể dao động rất mạnh, nên nếu chỉ giữ mỗi Bitcoin mà không có tài sản khác để cân bằng, thì rủi ro lớn hơn. Bạn nên phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản, có thể là Bitcoin, altcoin, stablecoin, và cả các loại tài sản khác ngoài tiền mã hóa nếu có thể.

Sử dụng công cụ bảo vệ - đặt lệnh dừng lỗ, chốt lời

Một cách quan trọng để giảm tổn thất là đặt stop-loss (lệnh tự động bán khi giá xuống đến mức xác định) và take-profit (lệnh tự động bán lúc đạt mục tiêu). Việc này giúp bạn tránh bị hoảng loạn bán trong lúc giá rớt nhanh hoặc giữ quá lâu và mất đi lợi nhuận.

Quản lý kích thước vị thế

Không nên đầu tư số tiền quá lớn vào một lần giao dịch hoặc một loại tài sản, đặc biệt với Bitcoin khi thị trường biến động mạnh. Cần giới hạn phần “vốn rủi ro” bạn sẵn sàng mất mà không ảnh hưởng quá lớn đến tài chính cá nhân.

Giữ an toàn về bảo mật và tránh sập bẫy lừa đảo

Vì thị trường tiền mã hóa ít có sự bảo vệ như các thị trường truyền thống, nên bảo mật cá nhân rất quan trọng. Bạn nên sử dụng ví an toàn (ví lạnh/ví cứng nếu có thể), bật xác thực hai yếu tố (2FA) và cảnh giác với các lời mời đầu tư “lãi cao, không rủi ro”.

Ví lạnh là loại ví tiền điện tử lưu trữ hoàn toàn offline, nghĩa là không bao giờ kết nối internet, nên rất an toàn trước các cuộc tấn công mạng hoặc hacker.

Ví cứng là thiết bị vật lý dùng để lưu trữ tiền mã hóa một cách an toàn, đặc biệt là private key - chìa khóa riêng cho tài sản số của bạn.

Luôn cập nhật thông tin và đánh giá rủi ro

Tiền mã hóa chịu ảnh hưởng mạnh từ tin tức, quy định, biến động vĩ mô… Vì vậy, bạn nên theo dõi các diễn biến thị trường, các thay đổi về chính sách, công nghệ blockchain và điều chỉnh chiến lược khi cần. Một phần của quản lý rủi ro là liên tục đánh giá lại và thích ứng.

Có kế hoạch ứng phó với thị trường gấu

Như bạn đã nhìn thấy với Bitcoin khi giá giảm mạnh, việc thị trường rơi vào giai đoạn gấu là hoàn toàn có khả năng. Bạn cần có sẵn tâm lý và chiến lược để ứng phó, có thể giữ lại phần nào cho dài hạn, hoặc giảm bớt phần rủi ro khi thấy tín hiệu xấu.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/cio-ledn-noi-bitcoin-co-the-roi-xuong-84-000-usd-nha-dau-tu-lam-gi-de-tranh-ton-that-241079.html