Công ty con của CII trả lãi lô trái phiếu 1.200 tỷ đồng do chính CII nắm giữ

6 giờ trướcBài gốc

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải công bố của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp này đã thanh toán lãi 6 kỳ cho lô trái phiếu có mã BNTCH2433001, với tổng giá trị chi trả khoảng 175 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có giá trị phát hành ban đầu là 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/10/2033. Vào tháng 4/2024, công ty đã thực hiện mua lại trước hạn 15 tỷ đồng, đưa giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu về mức 1.185 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII), BOT tỉnh Ninh Thuận là công ty con do CII sở hữu 100% quyền biểu quyết thông qua một đơn vị thành viên khác là Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII.

Điểm đáng chú ý nhất của giao dịch này là trái chủ của lô trái phiếu BNTCH2433001 cũng chính là công ty mẹ CII. Nguồn vốn để CII đầu tư vào lô trái phiếu này được lấy từ chính đợt phát hành trái phiếu riêng của CII mang mã hiệu CII42301.

Cụ thể, lô trái phiếu CII42301 có tổng giá trị phát hành hơn 2.813 tỷ đồng. Ngoài 1.200 tỷ đồng dùng để đầu tư vào trái phiếu của BOT tỉnh Ninh Thuận, CII còn dùng số tiền thu về để thanh toán cho các lô trái phiếu cũ và đầu tư vào trái phiếu của một công ty con khác là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

Cả BOT tỉnh Ninh Thuận và Xa lộ Hà Nội đều là những doanh nghiệp dự án, thực hiện các công trình hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, và là những đơn vị đóng góp quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận của hệ sinh thái CII. Việc cơ cấu vốn thông qua các giao dịch trái phiếu nội bộ là một nghiệp vụ tài chính phổ biến tại tập đoàn này.

Minh Minh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/cong-ty-con-cua-cii-tra-lai-lo-trai-phieu-1200-ty-dong-do-chinh-cii-nam-giu-85335.html