Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc thay đổi điều khoản lô trái phiếu 2.400 tỷ đồng

một giờ trướcBài gốc

Theo thông tin công bố, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc thực hiện điều chỉnh một số nội dung liên quan đến điều kiện và điều khoản của trái phiếu DPQ12501, bao gồm việc thay đổi thời hạn bổ sung và chia sẻ tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của tổ chức phát hành, chủ trương nhận sáp nhập doanh nghiệp khác và việc ủy quyền cho đại diện người sở hữu trái phiếu triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định.

Cụ thể, Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc thông qua việc gia hạn thời hạn bổ sung tài sản bảo đảm cam kết trong thời gian không quá sáu tháng kể từ ngày phát hành. Các tài sản bảo đảm bao gồm quyền tài sản từ 21 căn biệt thự và 21 biệt thự hiện hữu tại Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp Bãi Dài - Phú Quốc, cùng với các bất động sản thuộc dự án này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Doanh nghiệp khẳng định việc điều chỉnh không làm thay đổi giá trị bảo đảm tối thiểu của trái phiếu, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định tại hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm.

Bên cạnh đó, Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Newvision (một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Hà Nội theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105924224). Sau khi hoàn tất sáp nhập, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc sẽ là công ty nhận sáp nhập, kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Newvision theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc cũng ủy quyền cho Đại diện người sở hữu trái phiếu, cùng các tổ chức lưu ký, tổ chức quản lý tài khoản và đại lý quản lý tài sản bảo đảm, được quyền phối hợp, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung các điều kiện, điều khoản của trái phiếu, nhằm bảo đảm quá trình triển khai phù hợp với các văn kiện trái phiếu và quy định pháp luật hiện hành.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu DPQ12501 được Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc hoàn tất phát hành ngày 27/6/2025, với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 27/6/2030, áp dụng lãi suất kết hợp gồm phần cố định 9,7%/năm và phần thả nổi.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc được thành lập vào năm 2014. Bên cạnh lĩnh vực lưu trú và du lịch, doanh nghiệp còn tham gia hoạt động kinh doanh casino tại Dự án Casino Corona Phú Quốc.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc đang lỗ lũy kế 5.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc doanh nghiệp lỗ sau thuế 564,38 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 69,6% so với mức 332,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 đã lên tới 5.503 tỷ đồng, cao hơn 957 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với kỳ trước.

Tính đến cuối tháng 6/2025, vốn chủ sở hữu của Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc còn 1.996 tỷ đồng, giảm 957 tỷ đồng so với 2.953 tỷ đồng tại cùng kỳ năm ngoái – tương đương mức giảm 32,4%. Dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở 7.500 tỷ đồng, song khoản lợi nhuận chưa phân phối âm lớn tiếp tục khiến vốn chủ sở hữu thực tế sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc đạt 40.690 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với 41.607 tỷ đồng kỳ trước. Nợ vay ngân hàng tăng mạnh 49,4%, từ 217 tỷ đồng lên 324 tỷ đồng, còn nợ trái phiếu phát hành hầu như không thay đổi, duy trì ở mức 7.520 tỷ đồng.

Cấu trúc tài chính của Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc tiếp tục cho thấy đòn bẩy cao. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 14,09 lần lên 20,38 lần, tương đương tăng 44,6%, cho thấy áp lực nợ ngày càng lớn. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tăng nhẹ từ 0,93 lên 0,95, phản ánh gần như toàn bộ tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ nguồn vốn vay.

Về khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,23 lên 1,30 lần (tăng 5,7%), trong khi hệ số thanh toán nhanh tăng từ 1,19 lên 1,26 lần (tăng 5,9%). Tuy nhiên, hệ số thanh toán lãi vay chuyển từ mức dương 0,26 sang âm -0,34, cho thấy doanh nghiệp không còn đủ lợi nhuận để trang trải chi phí lãi vay.

Đáng chú ý, tỷ lệ dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc tăng mạnh từ 2,55 lần lên 3,77 lần, tương ứng tăng 47,8%, do vốn chủ sở hữu giảm trong khi dư nợ trái phiếu gần như giữ nguyên. Điều này phản ánh mức độ phụ thuộc lớn của công ty vào nguồn vốn huy động qua trái phiếu, đồng thời tiềm ẩn rủi ro tài chính cao nếu kết quả kinh doanh tiếp tục suy giảm.

Sỹ Bắc

Nguồn Doanh Nhân VN : https://doanhnhanvn.vn/dau-tu-va-phat-trien-du-lich-phu-quoc-thay-doi-dieu-khoan-lo-trai-phieu-2400-ty-dong.html