Đèo Cả báo lãi năm 2024 tăng 14,5%

một ngày trướcBài gốc

Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã công bố Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán với nhiều chỉ số tài chính quan trọng. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2024 của tập đoàn đạt hơn 9.375 tỷ đồng, tăng mạnh 3.017 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù giá vốn hàng bán cũng tăng 50% lên mức 7.610 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của Đèo Cả vẫn tăng 483 tỷ đồng, đạt gần 1.766 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm đạt gần 271 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia, cùng lãi từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lên tới gần 868 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm phần lớn với gần 848 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng tăng 24% so với năm trước, ở mức gần 321 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý là khoản thu nhập khác trong năm 2024 chỉ đạt gần 6,5 tỷ đồng, trong khi năm 2023 con số này là hơn 152 tỷ đồng. Theo thuyết minh BCTC, sự chênh lệch này chủ yếu do trong năm 2023, Đèo Cả ghi nhận khoản lãi từ việc mua rẻ công ty gần 125,5 tỷ đồng và một số khoản lãi từ thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Sau khi khấu trừ các khoản thuế và chi phí, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Đèo Cả đạt 735 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Tập đoàn Đèo Cả đã tăng hơn 3.631 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên mức 50.041 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, lượng tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 2.471 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 1.095 tỷ đồng lên 5.368 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 60 tỷ đồng lên hơn 843 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang tại các công trình xây lắp chưa hoàn thành (gần 674 tỷ đồng). Khoản đầu tư tài chính dài hạn của Đèo Cả được ghi nhận ở mức gần 1.355 tỷ đồng, phần lớn là đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết như Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, và Công ty CP Quản lý và khai thác đường cao tốc Đèo Cả.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/12/2024, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 34.507 tỷ đồng, tăng 825 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ dài hạn chiếm chủ yếu với 28.780 tỷ đồng. Tổng cộng các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của Đèo Cả ở mức gần 20.362 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay dài hạn từ các ngân hàng trong nước.

Theo thuyết minh BCTC, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Vietinbank CN Hà Nội) hiện là đối tác tín dụng lớn nhất của Đèo Cả. Dư nợ vay ngắn hạn tại Vietinbank CN Hà Nội vào cuối năm 2024 là 804 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn là gần 17.037 tỷ đồng. Hạn mức tín dụng của Đèo Cả tại Vietinbank CN Hà Nội lên tới 22.841 tỷ đồng, với thời hạn vay từ 180 đến 312 tháng, tài sản đảm bảo là quyền thu phí của các Dự án BOT.

Ngoài ra, một số đối tác tín dụng lớn khác của Đèo Cả được ghi nhận bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long (666 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội (439 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (246 tỷ đồng), và Vietinbank - Chi nhánh Đà Nẵng (110 tỷ đồng).

Một thông tin tích cực từ BCTC hợp nhất năm 2024 là Đèo Cả đã "sạch nợ" trái phiếu, trong khi đầu năm vẫn còn ghi nhận dư nợ 200 tỷ đồng. Theo thông tin từ HNX, trong năm 2024, Đèo Cả đã thanh toán tổng cộng hơn 223 tỷ đồng cả gốc và lãi cho lô trái phiếu DCA12101. Nguồn vốn từ lô trái phiếu này trước đó được Đèo Cả sử dụng cho hoạt động xây dựng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Khánh Ly

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/deo-ca-bao-lai-nam-2024-tang-145-83314.html