IPA mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn

2 giờ trướcBài gốc

Cụ thể, mới đây, IPA đã mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu với mã IPAH2124003, giúp giảm số lượng trái phiếu lưu hành từ 460 tỷ đồng, xuống còn 310 tỷ đồng. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành ngày 20/12/2021, đáo hạn vào 20/12/2024, với kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9,5%/năm.

Ngoài việc mua lại trái phiếu IPAH2124003, IPA còn chủ động mua lại một loạt các lô trái phiếu khác trước hạn trong năm 2024. Cụ thể, vào ngày 15/8, công ty đã mua lại 600 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2225001, giảm dư nợ xuống còn 400 tỷ đồng. Cùng ngày, IPA cũng mua lại 300 tỷ đồng từ lô trái phiếu IPAH2124002, đưa dư nợ của lô này về mức 400 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA giảm 5,8% so với đầu năm, tương đương 255,5 tỷ đồng, về mức 4.137,1 tỷ đồng, bằng 97,8% vốn chủ sở hữu của công ty.

Trước đó, vào ngày 27/6, IPA đã thực hiện mua lại 300 tỷ đồng từ chính lô trái phiếu IPAH2124002. Tổng cộng từ đầu năm 2024 đến nay, công ty đã mua lại 1.890 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, thể hiện rõ quyết tâm mạnh mẽ trong việc giảm nợ và tối ưu hóa cơ cấu vốn.

Song song với việc giảm nợ, IPA cũng chủ động phát hành trái phiếu mới nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu hiện có. Vào ngày 2/8/2024, công ty đã phát hành thành công lô trái phiếu mã IPAH2429003 với tổng giá trị 1.096 tỷ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, và dự kiến đáo hạn vào ngày 2/8/2029. Đây là một phần trong kế hoạch phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu của IPA trong năm 2024, nhằm huy động tổng cộng 3.210 tỷ đồng.

Thông tin lô trái phiếu mã IPAH2124003. Nguồn: HNX.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, IPA ghi nhận doanh thu đạt 163,5 tỷ đồng, tăng vọt 232,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 42,6%, chỉ đạt 87,7 tỷ đồng.

Mặc dù biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,9% lên 53%, lợi nhuận gộp tăng mạnh 310,7% lên 86,6 tỷ đồng, nhưng các chi phí tài chính lại tăng đáng kể, lên 134,9 tỷ đồng, khiến kết quả kinh doanh cốt lõi của công ty ghi nhận lỗ 66,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 54,6%, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 30,7%. Tuy nhiên, IPA vẫn thoát lỗ nhờ vào lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết, tăng 26,3%, đạt 129,1 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, IPA đạt tổng doanh thu 249 tỷ đồng, tăng 120,4% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 192,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi 16,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2024, IPA đặt mục tiêu doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng. Với lãi trước thuế đạt 209,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm, IPA đã hoàn thành 49,2% kế hoạch cả năm.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 11/10, cổ phiếu IPA có giá 13.900 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với hôm qua./.

Thu Hương

Nguồn Thời báo Tài chính : https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ipa-mua-lai-150-ty-dong-trai-phieu-dao-han-161562.html