Lộ diện dư nợ trái phiếu 640 tỷ đồng của chủ đầu tư Khu phức hợp Vịnh Đầm - Phú Quốc

3 giờ trướcBài gốc

Chi hơn 110 tỷ đồng trả nợ, dư nợ còn 640 tỷ

Theo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, doanh nghiệp đã chi khoảng 32 tỷ đồng để thanh toán lãi và 80 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần gốc của 5 lô trái phiếu.

Hoạt động mua lại trước hạn bao gồm gần 35 tỷ đồng của mã THVCH2129001, 15 tỷ đồng của mã THVCH2229001, và 10 tỷ đồng cho mỗi mã THVCH2129002, THVCH2129003 và THVCH2129004.

Sau các giao dịch này, tổng dư nợ gốc của Toàn Hải Vân tính đến hết ngày 30/6/2025 là 640 tỷ đồng. Trong đó, lô THVCH2129001 còn lại 280 tỷ đồng, lô THVCH2229001 còn 120 tỷ đồng, và ba lô còn lại cùng có dư nợ 80 tỷ đồng mỗi lô.

Năm lô trái phiếu này được phát hành trong hai năm 2021 và 2022, có tổng giá trị phát hành ban đầu là 720 tỷ đồng. Tất cả đều có lãi suất 9,5%/năm, kỳ hạn kéo dài đến ngày 30/6/2029 và được trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi được bảo đảm từ doanh thu của "Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Khu Phức Hợp Vịnh Đầm" tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ). Dự án này do chính Toàn Hải Vân làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến là 3.579 tỷ đồng.

Bóng dáng TTC Group và dòng vốn từ TTC Land

Công ty CP Toàn Hải Vân được thành lập từ tháng 4/2009, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với trụ sở tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ). Theo đăng ký thay đổi vào tháng 4/2025, vốn điều lệ của công ty đạt 2.265 tỷ đồng. Vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật hiện do ông Nguyễn Thanh Ngữ (sinh năm 1987) đảm nhiệm, kế nhiệm bà Huỳnh Bích Ngọc.

Toàn Hải Vân là một thành viên trong hệ sinh thái đa ngành của TTC Group, do doanh nhân Đặng Văn Thành sáng lập. TTC Group hoạt động trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản Công nghiệp, Du lịch và Giáo dục.

Sự liên kết trong hệ sinh thái được thể hiện rõ nét qua sự tham gia của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR). Ngày 24/12/2024, HĐQT của TTC Land đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư vào hai phân khu tại dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm là Khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và Đất phức hợp dịch vụ du lịch - lưu trú B1-9.

Để tài trợ cho hợp tác này, TTC Land đã lên kế hoạch phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm, lãi suất năm đầu là 8,5%. Ngoài ra, TTC Land cũng phê duyệt chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Toàn Hải Vân với giá trị vốn góp lên đến 2.245 tỷ đồng, thời gian hợp tác 5 năm.

Bên cạnh Khu phức hợp Vịnh Đầm, Toàn Hải Vân còn là chủ đầu tư của dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn khác tại Phú Quốc là Selavia. Dự án này có diện tích khoảng 290 ha, tổng vốn đầu tư ước tính 30.000 tỷ đồng, được phát triển thành một tổ hợp nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí phức hợp.

Khánh An

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/lo-dien-du-no-trai-phieu-640-ty-dong-cua-chu-dau-tu-khu-phuc-hop-vinh-dam--phu-quoc-86252.html