Lỗ hơn 66 tỷ đồng trong quý II/2025, Đầu tư LDG (LDG) báo chưa thể tất toán lô trái phiếu 400 tỷ năm 2023

5 giờ trướcBài gốc

LDG chưa thể trả khoản nợ gốc đáo hạn lô trái phiếu năm 2023

CTCP Đầu tư LDG (mã ck: LDG) mới đây đã thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo công bố thông tin ngày 24/07, LDG không thể trả khoản nợ gốc đáo hạn 186,4 tỷ đồng và 11 kỳ lãi trong năm 2023 (tổng cộng hơn 27 tỷ đồng). Lý do mà Công ty đưa ra là do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài và LDG đang làm việc với đối tác để cơ cấu tài sản và dòng tiền.

LDG cho biết hiện công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với trái chủ về kế hoạch thanh toán gốc, lãi kể trên.

Lô trái phiếu được LDG phát hành vào ngày 10/12/2021 với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11,5%/năm trong 12 tháng đầu tiên và 12% đối với 12 tháng còn lại. Trái phiếu đáo hạn vào 10/12/2023. Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp.

Vào tháng 12/2022, LDG đã mua lại trước hạn 33,6 tỷ đồng, đồng thời cấn trừ 180 tỷ đồng với khoản phải thu của CTCP Bất động sản Bảo Minh Châu.

Lỗ sau thuế quý II/2025 hơn 66 tỷ đồng

Về bức tranh tài chính, quý II/2025, LDG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo âm 19,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh từ 77,2 tỷ về 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 63% về 2,2 tỷ đồng. Dù chi phí dù đã giảm tương đối mạnh so với quý II/2024 nhưng vẫn chiếm phần lớn, trong đó chi phí quản lí doanh nghiệp giảm hơn 70% còn 51 tỷ đồng.

Kết quả là, LDG báo lỗ sau thuế 66,1 tỷ đồng, giảm hơn so với khoản lỗ 271,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LDG đạt 81 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, so với nửa đầu năm ngoái âm 149 tỷ đồng; lỗ sau thuế 54 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 396 tỷ đồng.

Năm 2025, LDG đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại sau 2 năm thua lỗ, với kế hoạch doanh thu thuần 1.822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 92 tỷ đồng. Tuy nhiên với kết quả 6 tháng như trên, công ty còn cách khá xa mục tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, tổng tài sản của LDG ở mức hơn 6.232 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu. Tiền mặt của công ty chỉ còn 1,5 tỷ đồng trong khi tổng nợ phải trả lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm hơn 3.797 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 1.277 tỷ nợ dài hạn. Nợ vay tài chính của LDG tính đến ngày 30/6 là hơn 786 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 1.157 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 1.400 tỷ đồng.

An An

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/lo-hon-66-ty-dong-trong-quy-ii2025-dau-tu-ldg-ldg-bao-chua-the-tat-toan-lo-trai-phieu-400-ty-nam-2023-84986.html