Lô trái phiếu của Sunshine bị báo cáo vi phạm có tài sản bảo đảm liên quan BĐS Phát Đạt

15 giờ trướcBài gốc

Văn bản báo cáo sự kiện vi phạm đối với lô trái phiếu SHJCH2125002 do Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine phát hành.

Ngày 9/6, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (SMDS) có Văn bản số 186/2025/CV-SMDS về việc báo cáo các sự kiện vi phạm liên quan đến một số mã trái phiếu.

Văn bản của SMDS nêu rõ: Vừa qua, đã xảy ra sự kiện vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với trái phiếu doanh nghiệp mã SHJCH2125002 do Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine ("Công ty SHJ") phát hành ngày 25/05/2021 với tổng mệnh giá 1.100 tỷ đồng (trái phiếu vi phạm). Sự kiện vi phạm này đã được SMDS báo cáo các cơ quan chức năng theo Thông báo số 168/2025/CV-SMDS ngày 28/05/2025 (báo cáo sự kiện vi phạm).

Dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh được dùng làm tài sản bảo đảm cho 7 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 8.600 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu vừa nêu được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và/ hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư. Cụ thể, tổ chức phát hành (tức Sunshine - PV) dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu (1.100 tỷ đồng) để tài trợ và đầu tư vào cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý tài sản AMG (AMG) hoặc phần vốn góp của Công ty này trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (Big Gain).

Lô trái phiếu SHJCH2125002 có tài sản bảo đảm như sau:

Toàn bộ quyền thu, quyền mua cổ phần và quyền mua phần vốn góp của tổ chức phát hành phát sinh từ hợp đồng cho vay và đầu tư số 01/HĐĐT/SSHOUSINGAMG ngày 11/05/2021 giữa tổ chức phát hành và AMG (hợp đồng đầu tư).

Thông tin kết quả phát hành lô trái phiếu SHJCH2125002.

Toàn bộ phần vốn góp trị giá tối đa 3.840 tỷ đồng của AMG (gồm phần vốn góp trị giá 2.606 tỷ đồng hiện hữu và phần vốn góp tối đa 1.234 tỷ đồng sẽ được góp mới trong vòng 30 ngày từ ngày phát hành trái phiếu (hoặc một thời hạn khác dài hơn theo chấp thuận của đại diện người sở hữu trái phiếu) trong Big Gain.

Tài sản và quyền tài sản của Big Gain tại Dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (triển khai cùng chủ đầu tư hiện tại của Dự án).

Tài sản bảo đảm trên đây cũng được sử dụng để bảo đảm cho trái phiếu được tổ chức phát hành chào bán riêng lẻ ngày 13/05/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng và trái phiếu dự kiến được tổ chức phát hành chào bán riêng lẻ (thành một hay nhiều đợt) với tổng mệnh giá tối đa 1.200 tỷ đồng trong quý II năm 2021.

Ngoài lô trái phiếu bị báo cáo sự kiện vi phạm, 6 lô trái phiếu khác cũng có chung tài sản bảo đảm.

Toàn bộ phần vốn góp trị giá tối đa 3.840 tỷ đồng của AMG trong Big Gain còn được sử dụng để bảo đảm cho các trái phiếu được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đinh chào bán riêng lẻ (thành nhiều đợt) với tổng mệnh giá 3.300 tỷ đồng trong quý I và II năm 2021 (Trái Phiếu Xuân Đỉnh) và các nghĩa vụ khác của tổ chức phát hành và các bên khác có liên quan.

Trong nhóm tài sản bảo đảm đáng chú ý là Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Sunshine không trực tiếp góp vốn vào Dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh mà lại gián tiếp thông qua Công ty AMG và Big Gain.

Trong khi đó, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh là cái tên khá quen trong làng bất động sản - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Nếu coi Dự án do Phát Đạt làm chủ đầu tư là 'F0", Big Gain là 'F1', AMG là 'F2' và Sunshine là 'F3' thì con đường để huy động trái phiếu này của Sunshine đáng để nhà đầu tư suy ngẫm.

Theo báo cáo sự kiện vi phạm của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind, có đến 6 lô trái phiếu sử dụng chung tài sản bảo đảm là Dự án tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh do Phát Đạt làm chủ đầu tư. 6 lô trái phiếu có chung tài sản bảo đảm.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain phát hành 2 lô trái phiếu ký hiệu: BGICH2125003, trị giá 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 19/8/2021, lô BGICH2125004, trị giá 900 tỷ đồng, phát hành ngày 7/9/2021.

Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh cũng dùng tài sản bảo đảm này cho 3 lô trái phiếu ký hiệu: XDCCH2124001, trị giá 927 tỷ đồng, phát hành ngày 26/3/2021; lô XDCCH2125002, trị giá 1.100 tỷ đồng, phát hành ngày 9/4/2021; lô XDCCH2126003, trị giá 1.200 tỷ đồng, phát hành ngày 22/4/2021.

Với Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine, ngoài lô trái phiếu bị báo cáo vi phạm, đơn vị này cũng dùng dự án tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu ký hiệu: SHJCH2126003, trị giá 1.200 tỷ đồng, phát hành ngày 8/6/2021.

Như vậy, cộng cả lô trái phiếu bị báo cáo vi phạm thì dự án nhà ở tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh do Phát Đạt làm chủ đầu tư đã được đem ra làm tài sản bảo đảm cho 7 lô trái phiếu với tổng giá trị là 8.627 tỷ đồng.

Số tiền mà các tổ chức phát hành vượt quá tổng mức đầu tư của Dự án tại quận 7 do Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Cụ thể, theo Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho chuyển nhượng dự án khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, dự án có quy mô sử dụng đất, diện tích phù hợp quy hoạch là 112.585 mét vuông. Tổng số căn hộ là 3.125. Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến là 8.165,2 tỷ đồng và thời gian hoàn thành dự án là năm 2018.

Quyết định hồi 2015 của UBND TP HCM cho thấy, Dự án tại quận 7 do Phát Đạt làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến hơn 8.100 tỷ đồng.

Các thông tin về dự án trên trang tin điện tử của Phát Đạt cũng phù hợp với thông tin do cơ quan chức năng công bố.

Minh Tâm

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/lo-trai-phieu-cua-sunshine-bi-bao-cao-vi-pham-co-tai-san-bao-dam-lien-quan-bds-phat-dat-169250614210907047.htm