Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/11

17 giờ trướcBài gốc

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DBC

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Quý III/2024, doanh thu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) ghi nhận 3.525 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) với sự dẫn dắt của mảng chăn nuôi heo, lợi nhuận ròng 312 tỷ đồng, gấp 24 lần. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận ròng ghi nhận 9.962/530 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lãi 7 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả này hoàn tất 102% dự phóng năm 2024, vượt kỳ vọng của chúng tôi do chi phí sản xuất chăn nuôi thấp hơn dự phóng.

Quý IV/2024, với sự hỗ trợ của nhu cầu tiêu dùng cuối năm sẽ giúp giá heo duy trì ở ngưỡng 63.000 đồng/kg (tăng 25%). Giá heo duy trì cao cùng với chi phí sản xuất chăn nuôi giảm sẽ giúp mảng chăn nuôi heo có được kết quả kinh doanh khả quan cho cả năm 2024. Bên cạnh đó, giá heo tăng cao sẽ kích thích tỷ lệ tái đàn từ các hộ chăn nuôi, giúp mảng kinh doanh heo giống và thức ăn chăn nuôi cải thiện. Tổng kết, lợi nhuận ròng DBC 2024 ước tính đạt 697 tỷ đồng (x27).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/11 (Ảnh minh họa: KT)

Trong bối cảnh dịch bệnh ASF vẫn chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả khiến cho cung heo chạy dịch liên tục xuất hiện trong ngắn hạn, khả năng kiểm soát tốt nguồn heo lậu sẽ giúp cho nguồn cung heo nội địa trong năm 2025-26 khó có khả năng dư thừa, nhờ đó giá heo hơi tiếp tục duy trì ở mức nền cao, trên 60.000 đồng. Trên mức nền lợi nhuận cao năm 2024, MBS ước tính tăng trưởng kép lợi nhuận ròng đạt 8% trong năm 2025-2026 khi giá heo tăng trung bình 2% và sản lượng heo tăng trung bình 2%.

MBS tăng giá mục tiêu 10% do điều chỉnh tăng EPS năm 2024/2025/2026 là 34%/18%/18% so với dự phóng trước dựa trên việc giá thức ăn chăn nuôi giảm thấp hơn dự kiến. MBS nhận thấy giá cổ phiếu giảm gần đây do ảnh hưởng từ sự giảm giá heo hơi ngoài thị trường khi nguồn heo chạy dịch dồi dào trong ngắn hạn. Thời điểm hiện tại, giá heo khó giảm xuống dưới 62.000 đồng/kg khi nguồn cung heo chạy dịch đã chậm lại, cầu tiêu thụ mùa cao điểm gia tăng. Do vậy, MBS nhận thấy đây là thời điểm phù hợp để đầu tư và tích lũy cổ phiếu DBC.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu BWE

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) điều chỉnh khuyến nghị từ mua xuống nắm giữ đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) do giá cổ phiếu BWE đã tăng 7% kể từ báo cáo gần nhất. Giá mục tiêu năm 2025 là 48.300 đồng/cổ phiếu (upside 6% so với giá ngày 12/11) kết hợp phương pháp định giá từng phần và hệ số nhân.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/11 (Ảnh minh họa: KT)

Luận điểm đầu tư: Sản lượng nước sạch ở Bình Dương trong 9 tháng năm 2024 tăng trưởng 8,8% và cả năm 2024 có thể tăng 8% (2023 tăng trưởng 1%) nhờ mở rộng đường ống và nhu cầu nước sạch của khách hàng công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2024 của các công ty liên kết đạt 144 tỷ đồng (tăng 122%).

Bên cạnh đó, Biwase Long An đang xin giấy phép và có thể nâng công suất nhà máy nước Nhị Thành trong năm 2025, giúp tổng công suất BWE tăng 6%; Công ty Gia Tân mở rộng đường ống và tiến đến hòa vốn năm 2025. Lợi nhuận công ty CTW năm 2024 tăng 190% so với năm trước nhờ tăng giá nước.

Doanh thu năm 2024/2025 dự báo đạt 4.139 tỷ đồng (tăng trưởng 17%)/4.301 tỷ đồng (tăng trưởng 4%); lợi nhuận thuần dự báo đạt 711 tỷ đồng (tăng 3,3%)/ 824 tỷ đồng (tăng 16%).

Diệp Diệp/VOV.VN

Nguồn VOV : https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1311-post1135066.vov