Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10

23 phút trướcBài gốc

Khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho cổ phiếu SZC

Theo Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), Quý III/2024, CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) ghi nhận doanh thu đạt 165 tỷ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng (tăng trưởng 8%). Doanh thu cho thuê KCN đóng góp chủ yếu với 141 tỷ đồng (giảm 17%). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận ròng đạt 227 tỷ đồng (tăng trưởng 39%) hoàn thành 99% kế hoạch cả năm. Doanh thu chưa thực hiện đạt 333 tỷ đồng, tương đương đầu năm, chủ yếu doanh thu nhận trước thuê đất và bán thẻ sân golf.

Tại thời điểm ngày 30/9, khoản người mua trả tiền trước đạt 701 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Con số này tăng 54% so với cuối quý 2 nhờ tiền thuê KCN từ Electronic Tripod Việt Nam gia tăng và xuất hiện thêm tiền trả trước từ công ty thép Steel Builder. Agriseco dự báo diện tích cho thuê KCN ghi nhận năm 2024 khoảng 35-40 ha nhờ bàn giao đất với các nhà đầu tư này. Giá cho thuê dự báo tăng 10 – 15%/năm so với cùng kỳ cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Khoản này kỳ vọng sẽ được ghi nhận vào doanh thu và lợi nhuận của SZC trong các kỳ tới giúp cải thiện mảng KCN.

Trong quý III, SZC ghi nhận doanh thu bán KDC 4 tỷ đồng (-81% so với cùng kỳ năm trước) do tiến độ bàn giao dự án chậm. Thị trường bất động sản 9 tháng năm 2024 được đánh giá hồi phục tích cực và có triển vọng tăng giá trong thời gian tới. Agriseco kỳ vọng, tiến độ bán KDC Hữu Phước sẽ khả quan.

Dư nợ vay tài chính là 2.387 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ ghi nhận giảm từ 1,54 xuống 0,79 lần vào thời điểm cuối Quý 3 sau khi phát hành tăng vốn.

9 tháng đầu năm 2024, SZC đã hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận nhờ doanh thu cho thuê đất KCN và tiết giảm các loại chi phí. Agriseco đánh giá, SZC tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn nhờ quỹ đất lớn 2.287 ha tại Vũng Tàu, vị trí thuận lợi thu hút làn sóng FDI mới với giá thuê tăng 10 – 15%/năm. P/B của SZC hiện ở mức 2,2x lần, thấp hơn bình quân 5 năm quá khứ (2,7x). SZC duy trì chính sách trả cổ tức tiền đều đặn 8-10%/năm. Do đó, Agriseco duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu SZC với giá mục tiêu 1 năm tới là 43.000 đồng/cổ phiếu (Upside 12% từ thị giá hiện tại).

Khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu CTG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG), giá mục tiêu 40.400 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Ngày 17/10, CTG đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường và thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Cổ phiếu cần quan tâm 24/10 (Ảnh minh họa: KT)

Cho quý III, VDSC dự phóng thu nhập lãi thuần/tổng thu nhập hoạt động/lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng lần lượt 19%/12%/42% so với cùng kỳ. Các động lực chính đến từ: NIM mở rộng 5 bps trên nền thấp của cùng kỳ, quy mô tín dụng tăng trưởng khoảng 16% so với cùng kỳ, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giảm 7% so với cùng kỳ. Chi phí tín dụng cũng được dự báo giảm 12% so với quý trước nhờ hoàn nhập một phần chi phí dự phòng đã trích lập cho phần nợ xấu trong quý II sau đó đã được kiểm soát và đưa về nhóm nợ tiêu chuẩn. Lũy kế 9 tháng của năm 2024, lợi nhuận trước thuế ước đạt 19.900 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Đối với cả năm 2024F, VDSC dự phóng lợi nhuận trước thuế của CTG đạt 27.900 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ).

► Nhận định chứng khoán 24/10: Thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi

Diệp Diệp/VOV.VN

Nguồn VOV : https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-2310-post1130440.vov