Người khổng lồ ngành chip ASML sẵn sàng đón đầu làn sóng các thương vụ AI lớn

7 giờ trướcBài gốc

Các nhà đầu tư và phân tích dự báo sẽ thấy bằng chứng thể hiện các khách hàng của công ty Hà Lan này, như TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và SK Hynix (Hàn Quốc), đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng công suất sản xuất vào năm 2026 và xa hơn. Kỳ vọng này tăng cao sau khi cổ phiếu ASML tăng 32% kể từ ngày 2 tháng 9, so với mức tăng 15% của chỉ số bán dẫn Philadelphia trong cùng kỳ.

Mở rộng trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy đà tăng trưởng thị trường chip

Hồi tháng 7, ban lãnh đạo ASML cho biết họ không chắc doanh thu sẽ tăng trưởng vào năm 2026, do sự suy yếu từ các khách hàng như Samsung và Intel. Tuy nhiên, các thương vụ AI lớn đã kích hoạt một đợt tăng trưởng trên thị trường chip, nhờ hy vọng về việc mở rộng quy mô lớn các trung tâm dữ liệu.

ASML sẵn sàng đón đầu làn sóng các thương vụ AI lớn.

Các đơn đặt hàng mới, con số được ngành công nghiệp theo dõi sát sao nhất tại ASML, được dự báo đạt 5,36 tỷ euro (tương đương 5,84 tỷ USD) trong quý III, theo các nhà phân tích do Visible Alpha khảo sát. Trong nửa đầu năm, tổng đơn đặt hàng mới đạt 9,48 tỷ euro (10,33 tỷ USD).

Công ty cũng được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng lợi nhuận ròng quý 3 khoảng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,11 tỷ euro (2,30 tỷ USD), theo dữ liệu từ LSEG IBES.

Các công ty như Meta và Oracle đã công bố các thỏa thuận với các nhà cung cấp chip như Nvidia, AMD, Intel và Samsung. Tất cả những điều này báo hiệu nhu cầu sắp tới đối với các công cụ của ASML, vốn là thiết bị thiết yếu để tạo ra mạch tích hợp của chip.

Nvidia hồi tháng 9 cho biết sẽ đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI và cung cấp chip trung tâm dữ liệu cho công ty này, đánh dấu sự hợp tác giữa hai trong số những công ty có uy tín nhất trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Động thái này nhấn mạnh mối quan tâm ngày càng chồng chéo của các gã khổng lồ công nghệ khác nhau trong việc phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Thỏa thuận này mang lại cho nhà sản xuất chip Nvidia một cổ phần tài chính trong công ty AI nổi tiếng nhất thế giới, vốn đã là một khách hàng quan trọng.

"Rõ ràng tâm lý thị trường đã thay đổi, ban lãnh đạo sẽ cần đưa ra một số dấu hiệu về những gì họ đang nhìn thấy trên thị trường", nhà phân tích Javier Correonero của Morningstar cho biết.

Khách hàng có thể ảnh hưởng đến tốc độ xây dựng nhà máy?

Tuy nhiên, việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip mất nhiều năm và các nhà phân tích muốn ASML giải thích rõ mức độ mà khách hàng có thể đẩy nhanh kế hoạch của họ.

"Mọi nhà sản xuất chip nhớ đều có khả năng tăng công suất sản xuất cho AI – Micron, SK Hynix, Samsung - cùng của Hàn Quốc, thậm chí cả các công ty Trung Quốc", nhà phân tích Michael Roeg của Degroof Petercam nhận định.

Với giá 300 triệu USD trở lên cho mỗi thiết bị, các công cụ của ASML là thiết bị đắt nhất trong một nhà máy chip, nhưng thời gian giao hàng kéo dài từ 8 đến 12 tháng. Các nhà sản xuất chip phải cân bằng giữa chi phí khi đặt hàng quá sớm hoặc rủi ro không thể sản xuất chip nếu thiết bị đến quá muộn.

Trong đại dịch COVID-19, danh sách đơn hàng tồn đọng của ASML tăng vọt do không đáp ứng được nhu cầu. Kể từ đó, công ty đã nỗ lực mở rộng công suất.

Theo các nhà phân tích, khách hàng hàng đầu TSMC, đơn vị sản xuất gần như toàn bộ chip AI tiên tiến, được kỳ vọng sẽ tăng mua hàng và triển vọng của Intel cũng đã cải thiện.

Đức Bình

Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/nguoi-khong-lo-nganh-chip-asml-san-sang-don-dau-lan-song-cac-thuong-vu-ai-lon-192251009095701462.htm