Phenikaa Group báo cáo tình hình thanh toán trái phiếu, tổng nợ phải trả tăng lên 8.730 tỷ đồng

12 giờ trướcBài gốc

Thanh toán lãi 4 lô trái phiếu và chi tiết tài sản thế chấp

Theo dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Phenikaa Group đã thực hiện thanh toán 8 kỳ lãi cho 4 lô trái phiếu đang lưu hành trong năm qua. Giá trị thanh toán bao gồm 37,1 tỷ đồng cho mã PKACH2330001, hơn 16 tỷ đồng cho mã PKACH2330002, hơn 26 tỷ đồng cho mã PKACH2431001 và 14,5 tỷ đồng cho mã PKACH2431002.

Các lô trái phiếu này đều được phát hành với kỳ hạn dài. Cụ thể, mã PKACH2330001 có giá trị 600 tỷ đồng và mã PKACH2330002 có giá trị 300 tỷ đồng cùng được phát hành ngày 14/12/2023 với kỳ hạn 7 năm. Sang năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục huy động mã PKACH2431001 trị giá 320 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm và mã PKACH2431002 trị giá 200 tỷ đồng với kỳ hạn 2517 ngày.

Để bảo đảm cho các đợt phát hành, Phenikaa Group đã sử dụng nhiều tài sản thế chấp. Vào ngày 13/12/2023, ngay trước thời điểm phát hành hai lô trái phiếu đầu tiên, doanh nghiệp thế chấp quyền tài sản liên quan tới 28 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Vicostone cùng các khoản tiền lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cho Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (CGIF) trực thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Đến ngày 12/1/2024, tập đoàn tiếp tục mang quyền tài sản liên quan đến 90 triệu cổ phần ưu đãi tại Công ty Cổ phần Y học Vĩnh Thiện thế chấp tại quỹ CGIF. Gần nhất vào cuối tháng 9/2025, doanh nghiệp sử dụng toàn bộ quyền lợi phát sinh từ hợp đồng thuê đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để thế chấp tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Hà Thành.

Lợi nhuận bán niên sụt giảm, tổng nợ phải trả vượt 8.700 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Phenikaa Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 241 tỷ đồng, giảm so với kết quả 576 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu đạt gần 9.275 tỷ đồng, tăng 253 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ cấu vốn chủ sở hữu bao gồm 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ và 4.233 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của tập đoàn tăng gần 37% lên mức gần 8.730 tỷ đồng. Cơ cấu nợ bao gồm 1.420 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, hơn 5.100 tỷ đồng nợ vay ngân hàng và hơn 2.200 tỷ đồng nợ phải trả khác. Sự gia tăng các khoản vay khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ mức 0,71 lần lên 0,94 lần.

Tập đoàn Phenikaa được thành lập tháng 10/2010 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Sau nhiều đợt tăng vốn, doanh nghiệp đạt quy mô 3.000 tỷ đồng vào tháng 8/2019, hiện do ông Hồ Xuân Năng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hệ sinh thái Phenikaa phát triển với khoảng 20 đơn vị thành viên. Công ty Cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán: VCS) là đơn vị đóng vai trò trọng yếu, gia nhập tập đoàn từ năm 2014. Tính đến cuối năm 2025, Phenikaa nắm giữ 84,15% vốn Vicostone, cá nhân ông Hồ Xuân Năng cũng sở hữu 3,74% cổ phần.

Bên cạnh mảng công nghiệp, doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào giáo dục qua Đại học Phenikaa, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa và Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa. Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn triển khai dự án Skyline West Lake tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Tập đoàn cũng duy trì hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và y tế thông qua các đơn vị như Phenikaa-X, Vi mạch Phenikaa và Y học Vĩnh Thiện.

Khánh Linh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.baophapluat.vn/phenikaa-group-bao-cao-tinh-hinh-thanh-toan-trai-phieu-tong-no-phai-tra-tang-len-8-730-ty-dong.html