Việt Mỹ A&V: Mua lại trái phiếu trước hạn, dư nợ trái phiếu về mức 144 tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Giảm dư nợ trái phiếu và điều chỉnh kỳ hạn lô CGGCH2124001

Theo văn bản công bố thông tin, ngày 19/1/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V đã thực hiện mua lại trước hạn 6,5 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) trái phiếu mã CGGCH2124001. Mức giá mua lại thực tế được ghi nhận là hơn 100,69 triệu đồng/trái phiếu. Sau khi hoàn tất giao dịch, khối lượng trái phiếu còn lưu hành của mã này có giá trị 143,9 tỷ đồng theo mệnh giá.

Lô trái phiếu này được phát hành lần đầu vào ngày 30/12/2021 với tổng giá trị 283 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu là 3 năm. Đây là loại hình trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trong quá trình lưu hành, doanh nghiệp đã thực hiện các điều chỉnh về kỳ hạn để phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, vào cuối năm 2024, trái chủ đã chấp thuận việc kéo dài kỳ hạn lên 4 năm. Đến tháng 10/2025, kỳ hạn trái phiếu tiếp tục được điều chỉnh lên 60 tháng, tương ứng ngày đáo hạn mới là 30/12/2026.

Liên quan đến nghĩa vụ đảm bảo, Việt Mỹ A&V đã thay đổi tài sản bảo đảm từ tài sản thực tế sang quyền tài sản phát sinh từ dự án. Tài sản đảm bảo hiện tại là toàn bộ quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển dự án Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V (tên thương mại L'Aurora Phú Yên) tại TP. Tuy Hòa. Giá trị định giá tài sản đảm bảo mới là hơn 516 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên 2025 đạt 27 tỷ đồng, nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu

Về kết quả hoạt động kinh doanh, số liệu tài chính bán niên năm 2025 cho thấy sự cải thiện về chỉ tiêu lợi nhuận. Việt Mỹ A&V báo lãi sau thuế gần 27 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 13 tỷ đồng so với kỳ trước. Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 820 tỷ đồng, bao gồm 750 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và gần 39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tuy nhiên, cơ cấu tài chính của doanh nghiệp ghi nhận áp lực từ các khoản phải trả. Tổng nợ phải trả tại ngày 30/6/2025 ở mức 1.647 tỷ đồng, tăng hơn 250 tỷ đồng so với kỳ trước và gấp 2,01 lần vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay ngân hàng, dư nợ trái phiếu chiếm 169,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản mục "nợ phải trả khác" chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 1.478 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V được thành lập năm 2011, hiện có vốn điều lệ 750 tỷ đồng. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án L'Aurora Phú Yên với quy mô 46.983m2, bao gồm các hạng mục boutique hotel, shophouse, biệt thự và khách sạn. Người đại diện pháp luật hiện tại là bà Đỗ Thanh Hoa, nhân sự chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Việt Mỹ Group.

Khánh Linh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.baophapluat.vn/viet-my-a-v-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-du-no-trai-phieu-ve-muc-144-ty-dong.html