KN Cam Ranh chi 189 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

7 giờ trướcBài gốc

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 14/5/2025, KN Cam Ranh đã hoàn tất việc mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu có mã KNCCH2126002. Số tiền doanh nghiệp chi ra cho đợt mua lại này là 189 tỷ đồng, qua đó giảm giá trị còn lại đang lưu hành của lô trái phiếu này xuống còn 181 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu KNCCH2126002 được KN Cam Ranh phát hành vào ngày 29/12/2021, bao gồm 1.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 29/12/2026. Trước giao dịch ngày 14/5, KN Cam Ranh đã có 5 lần thực hiện mua lại một phần của lô trái phiếu này. Gần nhất, vào ngày 4/3/2025, doanh nghiệp cũng đã mua lại 126 tỷ đồng. Trong năm 2024, công ty cũng đã chi hơn 52,2 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn 4 kỳ lãi cho lô trái phiếu KNCCH2126002.

Bên cạnh lô trái phiếu trên, KN Cam Ranh cũng đang lưu hành lô trái phiếu mã KNCCH2126001, được phát hành ngày 31/8/2021 với kỳ hạn 5 năm. Doanh nghiệp đã chi tổng cộng 390,5 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho lô này, trong đó có 295 tỷ đồng tiền gốc và gần 95,5 tỷ đồng tiền lãi. Vào ngày 28/2/2025, KN Cam Ranh cũng đã mua lại 10 tỷ đồng từ lô KNCCH2126001, đưa giá trị lưu hành của lô này về còn 580 tỷ đồng. Số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu KNCCH2126001 được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp cho Khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này bao gồm quyền tài sản, quyền sử dụng đất tại một số phân khu thuộc dự án và phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.

Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư, tọa lạc tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, có quy mô 794,5 ha. Tổng mức đầu tư của siêu dự án này là 46.266 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như sân golf 27 hố (đã đưa vào khai thác từ tháng 10/2018), hơn 3.200 shophouse, 900 căn biệt thự, khoảng 5.000 căn liền kề và hơn 23.000 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 189,4 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 7.972 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2%. Tổng nợ phải trả tính đến cuối năm 2024 tăng 6% so với kỳ trước, lên hơn 25.409 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nợ vay từ phát hành trái phiếu đã giảm từ 1.391 tỷ đồng xuống còn 1.086 tỷ đồng, bao gồm dư nợ từ hai lô trái phiếu KNCCH2126001 và KNCCH2126002.

KN Cam Ranh là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, doanh nghiệp hạt nhân trong hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm và gia đình. Vào ngày 27/4/2023, KN Cam Ranh đã tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng, trong đó Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.

Khánh Ly

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/kn-cam-ranh-chi-189-ty-dong-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-83042.html