PV GAS duy trì lượng tiền gửi 'khủng', gánh hơn 4.000 tỷ đồng nợ xấu

4 giờ trướcBài gốc

Sở hữu “núi tiền” 36.000 tỷ đồng, mỗi ngày thu hơn 4 tỷ đồng tiền lãi

Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HOSE: GAS) ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý về tài chính trong quý 1/2026, nổi bật là lượng tiền gửi và đầu tư tài chính duy trì ở mức rất lớn, trong khi dư nợ vay giảm mạnh.

Với khối tiền gửi hơn 36.000 tỷ đồng giúp PVGas ghi nhận gần 385 tỷ đồng doanh thu tài chính chỉ trong quý 1, tương đương hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày.

Tại ngày 31/3/2026, PV GAS sở hữu hơn 36.000 tỷ đồng tiền gửi và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, trong đó hơn 32.854 tỷ đồng là ngắn hạn. Tiền và tương đương tiền đạt hơn 7.321 tỷ đồng.

Với khối tiền gửi hơn 36.000 tỷ đồng giúp PVGas ghi nhận gần 385 tỷ đồng doanh thu tài chính chỉ trong quý 1, tương đương hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm còn hơn 22.333 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ gần 11.925 tỷ đồng xuống còn hơn 1.740 tỷ đồng.

Ở chiều kinh doanh, quý 1/2026, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần hơn 38.019 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.994 tỷ đồng, tăng khoảng 8%.

Cuối quý 1/2026, tổng tài sản PV GAS vượt 92.923 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 70.589 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh tiếp tục duy trì dương hơn 468 tỷ đồng trong quý đầu năm.

PV GAS gánh hơn 4.000 tỷ đồng nợ xấu

Kết thúc quý 1/2026, khoản phải thu ngắn hạn khác tại PV GAS lại tăng mạnh lên hơn 8.079 tỷ đồng. Trong đó, dự thu doanh thu bán và vận chuyển khí chiếm phần lớn với gần 7.768 tỷ đồng, tăng hơn 2.200 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm.

Một số khách hàng có dư nợ lớn tại PV GAS gồm Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 với hơn 1.768 tỷ đồng, Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân gần 965 tỷ đồng, PVGas International Trading Company hơn 1.284 tỷ đồng và Gunvor International B.V., Amsterdam, Geneva Branch hơn 1.197 tỷ đồng.

PV GAS đang ghi nhận hơn 4.098 tỷ đồng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 1/2026.

Đáng chú ý, PV GAS đang ghi nhận hơn 4.098 tỷ đồng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 1/2026, trong khi giá trị có thể thu hồi chỉ còn khoảng 1.764 tỷ đồng. Điều này khiến doanh nghiệp phải duy trì mức dự phòng phải thu khó đòi rất lớn, đối với khoản trích lập dự phòng ngắn hạn lên tới 2.334 tỷ đồng.

Nhiều khoản công nợ của PV GAS đang được trích lập dự phòng lớn do tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi như Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) với dư nợ gần 2.891 tỷ đồng, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 hơn 833 tỷ đồng và Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE) gần 94 tỷ đồng.

Ngoài ra, PV GAS còn ghi nhận các khoản nợ xấu liên quan Công ty CP SX-DV-TM-XD Thành Tài - Long An, Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí, Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí cùng một số khách hàng khác trong hệ sinh thái năng lượng và dầu khí.

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của PV GAS tăng lên hơn 2.921 tỷ đồng vào cuối quý 1/2026, chủ yếu tập trung tại dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn với hơn 2.225 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí trả trước dài hạn tăng lên hơn 3.475 tỷ đồng, trong đó tiền khí cam kết theo hợp đồng bao tiêu đạt hơn 2.455 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp gia tăng các cam kết đảm bảo nguồn cung khí.

Ở chiều công nợ, khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm mạnh xuống còn hơn 7.008 tỷ đồng, trong khi chi phí phải trả ngắn hạn tăng lên hơn 5.271 tỷ đồng do tăng trích trước chi phí mua khí và thu gom, nén khí.

Dù vẫn phải gánh áp lực trích lập dự phòng lớn cho các khoản công nợ khó đòi, PV GAS vẫn duy trì nền tảng tài chính vững với lượng tiền gửi lớn, nợ vay thấp và dòng tiền dương.

Tại đại hổi cổ đông mới đây, lãnh đạp PV GAS cho biết, năm 2026 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất khoảng 142 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11,2 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 4,5 nghìn tỷ đồng.

Kết thúc phiên chiều 25/5, cổ phiếu GAS giảm gần 4% xuống 82.000 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp còn khoảng 196.400 tỷ đồng.

Hoàng Nhung

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/pv-gas-duy-tri-luong-tien-gui-khung-ganh-hon-4000-ty-dong-no-xau-d66985.html