Thuận Đức (TDP): Điều chỉnh kế hoạch phân bổ dòng vốn sau đợt phát hành, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận

5 giờ trướcBài gốc

Kế hoạch phân bổ nguồn tiền và cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn

Từ tháng 1 đến tháng 2/2026, Công ty Cổ phần Thuận Đức thực hiện đợt chào bán gần 22,1 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc đợt phát hành, doanh nghiệp ghi nhận sự tham gia của 75 nhà đầu tư, phân phối thành công gần 5,5 triệu đơn vị. Kết quả này đưa quy mô vốn điều lệ của công ty tăng lên gần 937 tỷ đồng, tương ứng gần 93,7 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Cơ cấu cổ đông lớn tiếp tục được duy trì ổn định với Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Cường nắm giữ hơn 34,6% vốn và Phó Tổng Giám đốc Ngô Kim Dung sở hữu hơn 8,2%.

Việc tỷ lệ phân phối cổ phiếu đạt mức một phần tư so với kế hoạch ban đầu yêu cầu công ty phải linh hoạt điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Cụ thể, thay vì dự kiến thu về gần 331 tỷ đồng, nguồn tiền thực tế thu ròng đạt hơn 82 tỷ đồng. Do đó, kế hoạch thanh toán nợ ngắn hạn được tổ chức lại cho phù hợp với dòng tiền hiện có. Doanh nghiệp ưu tiên chi trả hơn 46 tỷ đồng cho BIDV chi nhánh Sở giao dịch 1, gần 22 tỷ đồng cho ngân hàng MB và hơn 14 tỷ đồng cho TPBank chi nhánh Bắc Từ Liêm. Sự điều chỉnh linh hoạt này bảo đảm các nghĩa vụ tài chính cốt lõi của doanh nghiệp vẫn được thực hiện đúng lộ trình, tối ưu hóa chi phí lãi vay trong cấu trúc vốn.

Động lực tăng trưởng từ kinh doanh cốt lõi và kiểm soát chi phí

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Thuận Đức tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả để duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Báo cáo tài chính quý 4/2025 cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 1.293 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo lợi nhuận ròng tăng vọt 49%, đạt gần 23 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của công ty vượt mức 4.761 tỷ đồng, lợi nhuận ròng tiến sát ngưỡng 99 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Hơn 80% nguồn thu của công ty đến từ việc cung ứng các sản phẩm hạt nhựa PP, bao bì dệt và túi xách siêu thị cho thị trường nội địa rộng lớn trải dài khắp 34 tỉnh thành trên cả nước. Ban lãnh đạo chia sẻ các thị trường tiêu thụ xuất khẩu và nội địa đã dần ổn định trở lại. Dù phải đối mặt với áp lực gia tăng từ 3% đến 5% đối với các chi phí đầu vào như nhân công, gia công và năng lượng, việc tối ưu hóa quy trình quản trị đã giúp doanh nghiệp bảo vệ thành công biên lợi nhuận. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Thuận Đức đạt gần 4.471 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Để thông qua định hướng chiến lược cho chu kỳ mới, công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2026, với ngày giao dịch không hưởng quyền được xác lập là 6/3/2026.

Khánh Trang

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.baophapluat.vn/thuan-duc-tdp-dieu-chinh-ke-hoach-phan-bo-dong-von-sau-dot-phat-hanh-duy-tri-da-tang-truong-loi-nhuan.html